投信銘柄詳細 - ブラックロック・インド株ファンド

ブラックロック・インド株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,000 円(-6.58 %)
純資産 21,304 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,838 -49 円(-0.38 %)
前月設定価格 前々月比
379 百万円 -203 円(-35 %)
前月解約額 前々月比
300 百万円 -136 円(-31 %)

ブラックロック・インド株ファンドの特色

ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行います。
ファンドの特色
?インドの主要取引所であるムンバイ証券取引所は、1875年に設立されたアジア最古の証券取引所です。他の
新興国と比べて、ディスクロージャー(企業内容の開示)が充実(四半期報告の義務付けなど)しています。
2 株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、
ブラックロック・グループの香港拠点であるブラックロック・アセット・
マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託します。
3 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2016/12/12500 円
2015/12/10500 円
2014/12/101,500 円
2010/12/10700 円
2009/12/11700 円
2007/12/102,000 円
2006/12/11300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.92 %
受託 0.10 %
コスト
(信託報酬合計)
1.93 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1,000円以上1円単位または1,000口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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