投信銘柄詳細 - ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)

ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,320 円(-12.03 %)
純資産 176 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
17,009 -113 円(-0.66 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)

ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の特色

米国株式を中心に、過小評価されていると考えられる株式に投資し、値上がり益およびインカム収益を追求します。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
*実質的な運用は、「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」を通じて行います。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.84 %
証券 0.81 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.74 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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