投信銘柄詳細 - ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり

ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 18,908 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,136 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
279 百万円 75 円(37 %)
前月解約額 前々月比
113 百万円 -3,028 円(-96 %)

ブラックロック・BEST(為替ヘッジありの特色

「ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり/年2回決算型)」は日本を含む先進国の投資適格債券に投資する。格付けはBBB-またはBaa3格以上のものとする。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、6月・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年12月15日まで。

信託報酬は、組み入れ資産の最終利回りによって決定する。最終利回りが1.60%以下の場合は年0.27%(以下税抜)、1.60%~1.90%以下は年0.39%、1.90%~2.20%以下は年0.51%、2.20%~2.50%以下は年0.63%、2.50%~2.80%以下は年0.75%、2.80%以上は年0.87%となる。

分配金履歴

2017/06/1550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.14 %
証券 0.13 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.29 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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