投信銘柄詳細 - ブラックロック世界好配当株式オープン

ブラックロック世界好配当株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
630 円(-5.82 %)
純資産 8,533 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,934 12 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 -57 円(-73 %)
前月解約額 前々月比
169 百万円 -2,389 円(-93 %)

ブラックロック世界好配当株式オープンの特色

ファンドの目的
この投資信託は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
ファンドの特色
主に世界の好配当株*に投資します。
2原則として、毎月分配(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)を行います。
3 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
4当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。

分配金履歴

2017/09/2530 円
2017/08/2530 円
2017/07/2530 円
2017/06/2630 円
2017/05/2530 円
2017/04/2530 円
2017/03/2730 円
2017/02/2730 円
2017/01/2530 円
2016/12/2630 円
2016/11/2530 円
2016/10/2530 円
2016/09/2630 円
2016/08/2530 円
2016/07/2530 円
2016/06/2730 円
2016/05/2530 円
2016/04/2530 円
2016/03/2530 円
2016/02/2530 円
2016/01/2530 円
2015/12/2530 円
2015/11/2530 円
2015/10/2630 円
2015/09/2530 円
2015/08/2530 円
2015/07/2730 円
2015/06/2530 円
2015/05/2530 円
2015/04/2730 円
2015/03/2520 円
2015/02/2520 円
2015/01/2620 円
2014/12/2520 円
2014/11/2520 円
2014/10/2720 円
2014/09/2520 円
2014/08/2520 円
2014/07/2520 円
2014/06/2520 円
2014/05/2620 円
2014/04/2520 円
2014/03/2520 円
2014/02/2520 円
2014/01/2720 円
2013/12/2520 円
2013/11/2520 円
2013/10/2520 円
2013/09/2520 円
2013/08/2620 円
2013/07/2520 円
2013/06/2520 円
2013/05/2720 円
2013/04/2520 円
2013/03/2520 円
2013/02/2520 円
2013/01/2520 円
2012/12/2520 円
2012/11/2620 円
2012/10/2520 円
2012/09/2520 円
2012/08/2720 円
2012/07/2520 円
2012/06/2520 円
2012/05/2520 円
2012/04/2520 円
2012/03/2620 円
2012/02/2720 円
2012/01/2520 円
2011/12/2640 円
2011/11/2540 円
2011/10/2540 円
2011/09/2640 円
2011/08/2540 円
2011/07/2540 円
2011/06/2740 円
2011/05/2540 円
2011/04/2540 円
2011/03/2540 円
2011/02/2540 円
2011/01/2540 円
2010/12/2740 円
2010/11/2540 円
2010/10/2540 円
2010/09/2740 円
2010/08/2540 円
2010/07/2620 円
2010/06/2520 円
2010/05/2520 円
2010/04/2620 円
2010/03/3020 円
2010/03/0420 円
2010/01/2520 円
2009/12/2920 円
2009/11/2620 円
2009/10/2820 円
2009/09/2920 円
2009/08/2520 円
2009/07/2720 円
2009/06/2520 円
2009/05/2520 円
2009/04/2720 円
2009/03/2520 円
2009/02/2520 円
2009/01/2620 円
2008/12/2530 円
2008/11/2530 円
2008/10/2730 円
2008/09/2530 円
2008/08/25100 円
2008/07/2530 円
2008/06/2530 円
2008/05/2630 円
2008/04/2530 円
2008/03/2530 円
2008/02/25100 円
2008/01/2530 円
2007/12/2530 円
2007/11/2630 円
2007/10/2530 円
2007/09/2520 円
2007/08/27150 円
2007/07/2520 円
2007/06/2520 円
2007/05/2520 円
2007/04/2520 円
2007/03/2620 円
2007/02/26700 円
2007/01/2520 円
2006/12/2520 円
2006/11/2720 円
2006/10/2520 円
2006/09/2520 円
2006/08/25350 円
2006/07/2520 円
2006/06/2620 円
2006/05/2520 円
2006/04/2520 円
2006/03/2720 円
2006/02/27500 円
2006/01/2520 円
2005/12/2620 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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