みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に先進国（日本を含む）のみならず、新興国を含めた世界各国の配当利回りの高い株式に投資し、配当収益を含む中長期的なリターンを目指して運用を行ないます。
2. ルクセンブルク籍証券投資信託「ＢＧＩＳグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」および「ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」を主要投資対象とします。
3. 「ＢＧＩＳグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」は、世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。配当利回りに関しては、ＭＳＣＩ Ａｌｌ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘを上回ることを目指します。します。
4. 「ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」は、主に米ドル建ての投資適格債に投資し、米ドルベースでのトータル･リターンを最大化することを目指します（ファンドの平均デュレーションは3年程度以下を原則とします）。
5. 「ＢＧＩＳグローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ」は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによって運用されます。
6. 外貨建資産については原則として、為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.66%
（790位） |
17.02%
（858位） |
28.40%
（806位） |
15.95%
（476位） |
13.31%
（470位） |
9.51%
（163位） |
|
標準偏差
|
2.16
（129位） |
10.01
（179位） |
9.37
（86位） |
12.04
（103位） |
15.01
（84位） |
14.56
（57位） |
|
シャープレシオ
|
5.39
（233位） |
1.70
（397位） |
3.03
（409位） |
1.33
（286位） |
0.89
（307位） |
0.65
（121位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 84円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 81円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 5兆5162億円 |
| 設立 | 1988年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,397
(04/19)
|
1,282,054 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,515
(04/19)
|
877,440 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 55.51% |
12,278
(04/18)
|
2,578,671 |
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ ★ | 12.27% |
9,598
(04/19)
|
189,852 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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