投信銘柄詳細 - ブラックロック日本株式オープン

ブラックロック日本株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
673 円(-6.65 %)
純資産 4,327 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,534 33 円(0.31 %)
前月設定価格 前々月比
12 百万円 -10 円(-45 %)
前月解約額 前々月比
284 百万円 258 円(992 %)

ブラックロック日本株式オープンの特色

ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。
ファンドの特色
1当ファンドは、ブラックロック日本株式マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式の中から、
企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
2当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)*1をベンチマーク*2とします。
3主に「大型株」と呼ばれる日本を代表するコア銘柄に投資します。加えて、中小型株にも投資します。
4組入銘柄を選別するうえで、企業の成長性および株価の相対的なバリュエーションに着目します。

分配金履歴

2004/09/1510 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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