投信銘柄詳細 - 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,458 円(-10.17 %)
純資産 9,485 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
13,898 -10 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 -245 円(-98 %)
前月解約額 前々月比
288 百万円 -92 円(-24 %)

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)の特色

 主に、新興ヨーロッパ諸国、地中海沿岸諸国および近隣諸国(ロシア、トルコ、チェコ、ハンガリー、ポーランド、カザフスタン、ウクライナなど)の株式を主要な投資対象とする。ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行う。

分配金履歴

2017/08/21500 円
2017/02/20300 円
2016/08/22200 円
2015/08/20500 円
2015/02/20500 円
2014/08/20500 円
2014/02/20500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.76 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook