投信銘柄詳細 - 東京海上・ニッポン世界債券ファンド

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
701 円(-2.20 %)
純資産 3,229 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,199 90 円(0.81 %)
前月設定価格 前々月比
240 百万円 19 円(9 %)
前月解約額 前々月比
152 百万円 -58 円(-28 %)

東京海上・ニッポン世界債券ファンドの特色

ファンドの特色
1.主として日系発行体の外貨建て債券に投資
●主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドのしくみ
●原則として、発行体( 母体企業の格付けを含みます。)がA格相当以上※の外貨建ての債券等を投資対象とします。
◆格付機関が金融機関を含めた社債等の発行会社について、債務の支払能力等を評価するものです。
◆一般的に、投資適格債は元本や利息の支払いが相対的に安全であると評価されている債券で、S&P(スタンダード&プアーズ)社等の格付機関により、BBB格以上と格付けされた債券のことを指します。

分配金履歴

2017/09/2040 円
2017/08/2140 円
2017/07/2040 円
2017/06/2040 円
2017/05/2240 円
2017/04/2040 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/2040 円
2016/12/2040 円
2016/11/2140 円
2016/10/2040 円
2016/09/2040 円
2016/08/2240 円
2016/07/2040 円
2016/06/2040 円
2016/05/2040 円
2016/04/2040 円
2016/03/2240 円
2016/02/2240 円
2016/01/2040 円
2015/12/2140 円
2015/11/2040 円
2015/10/2040 円
2015/09/2440 円
2015/08/2040 円
2015/07/2140 円
2015/06/2240 円
2015/05/2040 円
2015/04/2040 円
2015/03/2040 円
2015/02/2040 円
2015/01/2040 円
2014/12/2240 円
2014/11/2040 円
2014/10/2040 円
2014/09/2240 円
2014/08/2040 円
2014/07/2240 円
2014/06/2040 円
2014/05/2040 円
2014/04/2140 円
2014/03/2040 円
2014/02/2040 円
2014/01/2040 円
2013/12/2040 円
2013/11/2040 円
2013/10/2140 円
2013/09/2040 円
2013/08/2040 円
2013/07/2240 円
2013/06/2040 円
2013/05/2040 円
2013/04/2240 円
2013/03/2120 円
2013/02/2020 円
2013/01/2120 円
2012/12/2020 円
2012/11/2020 円
2012/10/2220 円
2012/09/2020 円
2012/08/2020 円
2012/07/2020 円
2012/06/2020 円
2012/05/2120 円
2012/04/2020 円
2012/03/2120 円
2012/02/2020 円
2012/01/2020 円
2011/12/2020 円
2011/11/2120 円
2011/10/2020 円
2011/09/2020 円
2011/08/2220 円
2011/07/2020 円
2011/06/2020 円
2011/05/2020 円
2011/04/2020 円
2011/03/2220 円
2011/02/2120 円
2011/01/2020 円
2010/12/2020 円
2010/11/2220 円
2010/10/2020 円
2010/09/2120 円
2010/08/2020 円
2010/07/2020 円
2010/06/2140 円
2010/05/2040 円
2010/04/2040 円
2010/03/2440 円
2010/02/2240 円
2010/01/2540 円
2009/12/2250 円
2009/11/2640 円
2009/10/2240 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.59 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.21 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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