投信銘柄詳細 - 東京海上・ニッポン世界債券(ヘッジあり)

東京海上・ニッポン世界債券(ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
553 円(-1.68 %)
純資産 145,098 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,168 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
3,827 百万円 1,562 円(69 %)
前月解約額 前々月比
4,622 百万円 1,638 円(55 %)

東京海上・ニッポン世界債券(ヘッジあり)の特色

ファンドの特色
1.主として日系発行体の外貨建債券に投資します
●主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ファンドのしくみ
●原則として、発行体( 母体企業の格付けを含みます。)がA格相当以上※の外貨建ての債券等を投資対象とします。
※Moody's社、S&P社、R&I社、JCR社、Fitch社(2012年12月現在)のいずれかからA格相当以上の格付けを取得しているもの

分配金履歴

2017/09/2030 円
2017/08/2130 円
2017/07/2030 円
2017/06/2030 円
2017/05/2230 円
2017/04/2030 円
2017/03/2130 円
2017/02/2030 円
2017/01/2030 円
2016/12/2030 円
2016/11/2130 円
2016/10/2030 円
2016/09/2030 円
2016/08/2230 円
2016/07/2030 円
2016/06/2030 円
2016/05/2030 円
2016/04/2030 円
2016/03/2230 円
2016/02/2230 円
2016/01/2030 円
2015/12/2130 円
2015/11/2030 円
2015/10/2030 円
2015/09/2430 円
2015/08/2030 円
2015/07/2130 円
2015/06/2230 円
2015/05/2030 円
2015/04/2030 円
2015/03/2030 円
2015/02/2030 円
2015/01/2030 円
2014/12/2230 円
2014/11/2030 円
2014/10/2030 円
2014/09/2230 円
2014/08/2030 円
2014/07/2230 円
2014/06/2030 円
2014/05/2030 円
2014/04/2130 円
2014/03/2030 円
2014/02/2030 円
2014/01/2030 円
2013/12/2030 円
2013/11/2030 円
2013/10/2130 円
2013/09/2030 円
2013/08/2030 円
2013/07/2230 円
2013/06/2030 円
2013/05/2030 円
2013/04/2230 円
2013/03/2130 円
2013/02/2030 円
2013/01/2130 円
2012/12/2030 円
2012/11/2030 円
2012/10/2230 円
2012/09/2030 円
2012/08/2030 円
2012/07/2030 円
2012/06/2030 円
2012/05/2130 円
2012/04/2030 円
2012/03/2130 円
2012/02/2030 円
2012/01/2030 円
2011/12/2030 円
2011/11/2120 円
2011/10/2020 円
2011/09/2020 円
2011/08/2220 円
2011/07/2020 円
2011/06/2020 円
2011/05/2020 円
2011/04/2020 円
2011/03/2220 円
2011/02/2120 円
2011/01/2020 円
2010/12/2020 円
2010/11/2220 円
2010/10/2020 円
2010/09/2120 円
2010/08/2020 円
2010/07/2020 円
2010/06/2150 円
2010/05/2020 円
2010/04/2020 円
2010/03/2420 円
2010/02/2220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)101.6%
信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.59 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.21 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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