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東京海上アセットマネジメント

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)(年金ぷらす)

基準価額03/28
15,785
-1(-0.01%)

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)(年金ぷらす)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 21.24%(225位)
純資産額 94億3900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.3695%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して安定運用を行います。

2. 中長期的なリターンをより重視する観点から、公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の基本資産配分比率を決定します。

3. 基本資産配分比率は、日本債券25%、日本株式25%、外国債券25%、外国株式25%とし、原則として各資産ごとに一定の範囲内(±5%)に収まるように調整します。(2023年7月末現在)

4. 各資産への投資にあたっては、市場平均と同程度の投資効果をめざすインデックスファンドと、市場平均を上回る投資成果をめざすアクティブファンドを、各資産ごとに、それぞれ50%程度ずつ組み合わせます。

5. 実質組入外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2015/07/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(年金運用型戦略ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.27%
(378位)
8.53%
(261位)
21.24%
(225位)
8.64%
(443位)
8.28%
(276位)
-
(-位)
標準偏差
5.01
(638位)
9.18
(626位)
7.71
(520位)
8.33
(409位)
8.42
(281位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.45
(521位)
0.93
(229位)
2.76
(137位)
1.04
(274位)
0.99
(107位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)(年金ぷらす)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 180円
信託報酬 174円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4029億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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