投信銘柄詳細 - 東京海上・国内債券ファンド

東京海上・国内債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
651 円(-0.99 %)
純資産 614 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,554 -6 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 0 円(0 %)

東京海上・国内債券ファンドの特色

ファンドの特色
1.主に日本の債券に投資します。
主に日本の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
2.NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果をめざします。
※NOMURA-BPI(野村ボンド・パフォーマンス・インデックス)(総合)とは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。 NOMURA-BPIは、野村證券の知的財産です。 野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。
3.ファミリーファンド方式で運用を行います。
原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境等によっては弾力的に運用することがあります。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.27 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.58 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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