みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/06/30 |
| 信託期間 | 2044/10/12 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.09%
（1577位） |
9.26%
（1342位） |
0.42%
（1402位） |
-6.33%
（1163位） |
6.02%
（857位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.88
（679位） |
17.42
（937位） |
18.34
（968位） |
17.58
（637位） |
16.77
（232位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.18
（-位） |
0.53
（-位） |
0.02
（-位） |
-0.36
（-位） |
0.36
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 70円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 65円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆4172億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 52.08% |
11,372
(04/23)
|
211,688 |
| 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（ぽちたま） | 東京海上 | ★ ★ | 17.91% |
9,960
(04/23)
|
3,516 |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 29.38% |
8,814
(04/23)
|
30,927 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 73.72% |
8,420
(04/23)
|
100,225 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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