投信銘柄詳細 - 東京海上Roggeグローバルハイブリッド

東京海上Roggeグローバルハイブリッド

最大下落率
(過去6ヶ月)
430 円(-1.33 %)
純資産 53 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,501 -7 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)

東京海上Roggeグローバルハイブリッドの特色

「東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)」はG-SIFIsに指定されている世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資する。ハイブリッド証券の中でも、バーゼル3対応の新型ハイブリッド証券を中心とする。投資対象証券の格付けには制限を設けず、投機的格付けの証券にも投資を行う。
対円の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年9月17日まで。

分配金履歴

2017/06/1935 円
2017/05/1735 円
2017/04/1735 円
2017/03/1735 円
2017/02/1735 円
2017/01/1735 円
2016/12/1935 円
2016/11/1735 円
2016/10/1735 円
2016/09/2035 円
2016/08/1735 円
2016/07/1935 円
2016/06/1735 円
2016/05/1735 円
2016/04/1835 円
2016/03/1735 円
2016/02/1735 円
2016/01/1835 円
2015/12/1735 円
2015/11/1735 円
2015/10/1935 円
2015/09/1735 円
2015/08/1735 円
2015/07/1735 円
2015/06/1735 円
2015/05/1835 円
2015/04/1735 円
2015/03/1735 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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