投信銘柄詳細 - 東京海上・外国債券ファンド

東京海上・外国債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,104 円(-6.45 %)
純資産 41 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
16,356 37 円(0.23 %)
前月設定価格 前々月比
10 百万円 10 円(0 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 9 円(0 %)

東京海上・外国債券ファンドの特色

ファンドの特色
1. 主に外国の国債に投資します。
 「TMA外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として外国の国債に投資します。
2. シティグループ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとして、ベンチマークを上回る投資成果(注)を目標としアクティブに運用します。
※シティグループ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが算出する、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、主要国の国債市場の動きを捉える代表的な債券インデックスです。 同指数は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用等指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。
3. 原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドは、マザーファンドを通じて実質的に組入れる外貨建資産に対し、原則として為替ヘッジを行いません。そのため、外国為替相場の変動の影響を受けます。
4. ファミリーファンド方式で運用を行います。
原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位に保ちます。 ただし、投資環境等によっては弾力的に運用することがあります

分配金履歴

2006/03/20300 円
2005/03/22400 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook