投信銘柄詳細 - J−REIT 豪ドル 年2

J−REIT 豪ドル 年2

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,342 円(-9.53 %)
純資産 3,883 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
22,758 -273 円(-1.19 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -10 円(-59 %)
前月解約額 前々月比
141 百万円 -5 円(-3 %)

J−REIT 豪ドル 年2の特色

ファンドの特色
1. 「東京海上J-REIT投信(通貨選択型)」は、9本のファンド(「毎月分配型」と「年2回決算型」を有する、為替ヘッジ手法の異なる4つのコースおよび「マネープール・ファンド(年2回決算型)」)から構成されています。
各コースの一覧
2. 各コースは、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているJ-REIT※を実質的な主要投資対象として、J-REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉えるとともに、円コースを除き、外国投資信託で定められた通貨(豪ドル、ブラジルレアル、インドネシアルピア)への投資効果を追求します。
?J-REITへの投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力等を勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整します。
?円コースを除く各コースは、投資対象である外国投資信託において組入資産につき原則として各コースで定められた通貨での為替ヘッジを行います。
3. 各コースは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
?各コースは、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているJ-REITを主要投資対象とする円建ての外国投資信託「Tokio Marine J-REIT Fund」と、円建ての国内籍の投資信託である「東京海上マネープールマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。 また、「マネープール・ファンド(年2回決算型)」は「東京海上マネープールマザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。

分配金履歴

2017/04/2510 円
2016/10/2510 円
2016/04/2510 円
2015/10/2610 円
2015/04/2710 円
2014/10/2710 円
2014/04/2510 円
2013/10/2510 円
2013/04/2510 円
2012/10/2510 円
2012/04/2510 円
2011/10/2510 円
2011/04/2510 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.68 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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