投信銘柄詳細 - 世界ハイブリッド ルーブル 毎月

世界ハイブリッド ルーブル 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
603 円(-8.67 %)
純資産 1,471 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,828 47 円(0.69 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 -17 円(-74 %)
前月解約額 前々月比
213 百万円 125 円(142 %)

世界ハイブリッド ルーブル 毎月の特色

 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象とする。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するもの。「東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)」は、投資対象とする外国投資信託における為替取引手法の異なる9本のコースおよび「マネープール・ファンド」から構成される。

分配金履歴

2017/10/1760 円
2017/09/1960 円
2017/08/1760 円
2017/07/1860 円
2017/06/1960 円
2017/05/1760 円
2017/04/1760 円
2017/03/1760 円
2017/02/1760 円
2017/01/1760 円
2016/12/1960 円
2016/11/1760 円
2016/10/1760 円
2016/09/2060 円
2016/08/1760 円
2016/07/1960 円
2016/06/1760 円
2016/05/1760 円
2016/04/1860 円
2016/03/1760 円
2016/02/1760 円
2016/01/1860 円
2015/12/1760 円
2015/11/1760 円
2015/10/1960 円
2015/09/1760 円
2015/08/17110 円
2015/07/17110 円
2015/06/17110 円
2015/05/18110 円
2015/04/17110 円
2015/03/17110 円
2015/02/17110 円
2015/01/19110 円
2014/12/17110 円
2014/11/17110 円
2014/10/17110 円
2014/09/17110 円
2014/08/18110 円
2014/07/17110 円
2014/06/17110 円
2014/05/19110 円
2014/04/17110 円
2014/03/17110 円
2014/02/17110 円
2014/01/17110 円
2013/12/17110 円
2013/11/18110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.67 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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