投信銘柄詳細 - 東京海上Roggeグローバルインフラ・ハ

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハ

最大下落率
(過去6ヶ月)
270 円(-1.76 %)
純資産 694 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,479 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 18 円(200 %)

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハの特色

「東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)」は世界のインフラ関連企業が発行するハイイールド債券を実質的な主要投資対象とする。新興国も投資対象国に含め、BB格相当以下の格付の債券を中心に投資する。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、ハイイールド債券の運用はロンドンの東京海上Rogge社が行う。
対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
決算は毎月13日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2024年12月13日まで。

分配金履歴

2017/10/1340 円
2017/09/1340 円
2017/08/1440 円
2017/07/1340 円
2017/06/1340 円
2017/05/1540 円
2017/04/1340 円
2017/03/1340 円
2017/02/1340 円
2017/01/1340 円
2016/12/1340 円
2016/11/1440 円
2016/10/1340 円
2016/09/1340 円
2016/08/1540 円
2016/07/1340 円
2016/06/1340 円
2016/05/1340 円
2016/04/1340 円
2016/03/1440 円
2016/02/1540 円
2016/01/1340 円
2015/12/1440 円
2015/11/1340 円
2015/10/1340 円
2015/09/1440 円
2015/08/1340 円
2015/07/1340 円
2015/06/1540 円
2015/05/1340 円
2015/04/1340 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.76 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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