投信銘柄詳細 - 東京海上・グローバルヘルスケアREITオ

東京海上・グローバルヘルスケアREITオ

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-6.77 %)
純資産 461 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,607 42 円(0.40 %)
前月設定価格 前々月比
71 百万円 39 円(122 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -15 円(-94 %)

東京海上・グローバルヘルスケアREITオの特色

「東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)」は日本を含む世界のヘルスケア関連のREITに投資する。ヘルスケアREITは主に高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設などのヘルスケア関連施設に投資するものを指す。実質的な運用は、BNYメロン・グループのザ・ボストン・カンパニー・アセット・マネジメントが行う。

為替ヘッジのフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、10月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年10月17日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.89 %
証券 0.81 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.72 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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