投信銘柄詳細 - 日興UBS中国A株ファンド

日興UBS中国A株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,405 円(-4.49 %)
純資産 3,537 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
34,253 885 円(2.65 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
295 百万円 198 円(204 %)

日興UBS中国A株ファンドの特色

ファンドの特色
1中国国外投資家にとって希少性の高い中国A株(中国企業の人民元建て株式)*を実質的な投資対象とします。上記投資対象への投資については、外国投資信託証券を通じて中国A株に実質的に投資を行います。
原則、為替ヘッジは行いません。
2中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行います。マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指します。
業種配分の見直しに際しては、成長性や割安度の観点を重視します。
3UBSグローバル・アセット・マネジメントが運用を行います。UBSグローバル・アセット・マネジメントはグローバルな総合金融機関であるUBSグループの資産運用部門です。
中国A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Co., Ltd.」**の情報も活用します。
UBS グループは世界で最大級のQFII(適格国外機関投資家)枠を保有する金融機関のひとつです。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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