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UBSアセット・マネジメント

UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)(めばえ)

基準価額03/28
9,089
22(+0.24%)

UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)(めばえ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 16.90%(350位)
純資産額 80億7100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の投資適格の「公益・金融」企業の発行する社債を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 「公益・金融」企業とは、電力・水道、通信、エネルギー、運輸等、生活に不可欠な公共サービスを提供する「公益関連企業」および銀行・保険等の「金融機関」を指します。

3. 公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付け機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用はUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2011/07/12
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.54%
(339位)
6.96%
(349位)
16.90%
(350位)
6.98%
(405位)
6.26%
(278位)
4.47%
(199位)
標準偏差
2.83
(249位)
7.05
(416位)
6.78
(350位)
6.95
(266位)
7.38
(258位)
7.53
(190位)
シャープレシオ
1.61
(126位)
0.99
(211位)
2.50
(139位)
1.01
(279位)
0.85
(169位)
0.60
(94位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)(めばえ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 49円
信託報酬 46円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3048億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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