投信銘柄詳細 - UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
216 円(-1.14 %)
純資産 2,423 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,652 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
229 百万円 223 円(3,717 %)
前月解約額 前々月比
64 百万円 16 円(33 %)

UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)の特色

 世界各国の転換社債などを実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。原則、為替ヘッジはあり。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用。

分配金履歴

2017/06/1930 円
2017/05/1730 円
2017/04/1730 円
2017/03/1730 円
2017/02/1730 円
2017/01/1730 円
2016/12/1930 円
2016/11/1730 円
2016/10/1730 円
2016/09/2030 円
2016/08/1730 円
2016/07/1930 円
2016/06/1730 円
2016/05/1730 円
2016/04/1830 円
2016/03/1730 円
2016/02/1730 円
2016/01/1830 円
2015/12/1730 円
2015/11/1730 円
2015/10/1930 円
2015/09/1730 円
2015/08/1730 円
2015/07/1730 円
2015/06/1730 円
2015/05/1815 円
2015/04/1715 円
2015/03/1715 円
2015/02/1715 円
2015/01/1915 円
2014/12/1715 円
2014/11/1715 円
2014/10/1715 円
2014/09/1715 円
2014/08/1815 円
2014/07/1715 円
2014/06/1715 円
2014/05/1915 円
2014/04/1715 円
2014/03/1715 円
2014/02/1715 円
2014/01/1715 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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