投信銘柄詳細 - UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)

UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
676 円(-6.86 %)
純資産 236 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,830 22 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 26 円(2,600 %)

UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)の特色

 高い収益性、成長性が期待される米国株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。主に「UBS米国成長株式マザーファンド(組入比率調整型)」を通じて投資を行う。ファミリーファンド方式で運用する。独自の組入比率調整戦略により実質株式組入比率の調整を行うことで中長期的な基準価額の下落リスクの低減を図る。

分配金履歴

2015/04/201,000 円
2014/10/201,000 円
2014/04/21300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.11 %
証券 0.83 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
2.02 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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