投信銘柄詳細 - UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択

最大下落率
(過去6ヶ月)
871 円(-8.23 %)
純資産 8,528 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,453 -9 円(-0.10 %)
前月設定価格 前々月比
362 百万円 234 円(183 %)
前月解約額 前々月比
266 百万円 127 円(91 %)

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択の特色

「UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)」の米ドルコース・毎月分配型は、日本を含む世界の公共インフラ企業の発行する債券へ投資する。公共インフラ企業は電力・ガス・水道事業などを提供する公益企業や、インフラ運営を担う通信・運輸・石油などの生活必需品関連企業を指す。信用力の高い世界のこれらインフラ企業が発行する債券に投資する。組み入れる債券の格付けはBBB-、Baa3位上の長期格付が付与された銘柄とする。

米ドル建てでの投資となるよう為替取引を行い、対円での為替ヘッジは行わない。

米ドルコース以外に、「円」「豪ドル」「ブラジルレアル」「南アフリカランド」「トルコリラ」「ユーロ」「メキシコペソ」「マネープール」コースが存在し、各コースの毎月分配型間でスイッチングが可能。スイッチング時の手数料は基準価格の1.62%。ただし、「マネープール」へのスイッチングには手数料はかからない。

分配金履歴

2017/05/2560 円
2017/04/2560 円
2017/03/2760 円
2017/02/2760 円
2017/01/2560 円
2016/12/2660 円
2016/11/2560 円
2016/10/2560 円
2016/09/2660 円
2016/08/2560 円
2016/07/2580 円
2016/06/2780 円
2016/05/2580 円
2016/04/2580 円
2016/03/2580 円
2016/02/2580 円
2016/01/2580 円
2015/12/2580 円
2015/11/2580 円
2015/10/2680 円
2015/09/2580 円
2015/08/2580 円
2015/07/2780 円
2015/06/2580 円
2015/05/2580 円
2015/04/2780 円
2015/03/2580 円
2015/02/2580 円
2015/01/2620 円
2014/12/2520 円
2014/11/2520 円
2014/10/2720 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.37 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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