投信銘柄詳細 - UBS公共インフラ債券円コース年2

UBS公共インフラ債券円コース年2

最大下落率
(過去6ヶ月)
558 円(-1.29 %)
純資産 32,285 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,808 34 円(0.27 %)
前月設定価格 前々月比
68 百万円 -11 円(-14 %)
前月解約額 前々月比
819 百万円 253 円(45 %)

UBS公共インフラ債券円コース年2の特色

ファンドの特色
1UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の各ファンド(「マネープール」を除く)は、外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の「公共インフラ」企業の発行する債券を投資対象とします。
「マネープール」は、信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。
25つの通貨コースおよびマネープールで構成されています。
通貨コースには、「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランドコース」、「トルコリラコース」の5つのコースがあります。
各通貨コースは、実質的な投資対象である世界の公共インフラ債券(以下「投資対象資産」という場合があります。)について、円コースでは実質的に円建てとなるように為替取引(円コースでの為替取引を以下「為替ヘッジ」という場合があります。)を行い、対円での為替変動リスクの低減を図りますが、円コース以外の通貨コースでは実質的に各通貨コースの通貨建てとなるように為替取引を行いますので、それぞれの通貨と円との間の為替変動の影響を受けます。

分配金履歴

2017/04/2510 円
2016/10/2510 円
2016/04/2510 円
2015/10/2610 円
2015/04/2710 円
2014/10/2710 円
2014/04/2510 円
2013/10/2510 円
2013/04/2510 円
2012/10/2510 円
2012/04/2510 円
2011/10/2510 円
2011/04/2510 円
2010/10/2510 円
2010/04/2610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.37 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook