投信銘柄詳細 - MSCIジャパン高配当利回りインデックス

MSCIジャパン高配当利回りインデックス

最大下落率
(過去6ヶ月)
979 円(-7.83 %)
純資産 457 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,475 69 円(0.56 %)
前月設定価格 前々月比
47 百万円 20 円(74 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 27 円(2,700 %)

MSCIジャパン高配当利回りインデックスの特色

「MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)」は相対的に高い配当利回り銘柄で構成される「MSCIジャパン高配当利回り指数」に連動する投資成果を目指して運用するインデックス投信。

決算は毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年9月7日まで。

分配金履歴

2017/06/0560 円
2017/05/0860 円
2017/04/0560 円
2017/03/0660 円
2017/02/0660 円
2017/01/0530 円
2016/12/0530 円
2016/11/0730 円
2016/10/0530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.35 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.87 %
同一分類平均 0.61 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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