投信銘柄詳細 - LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月/為替ヘッジあり)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月/為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
433 円(-0.92 %)
純資産 1,529 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,283 3 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -4 円(0 %)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月/為替ヘッジあり)の特色

1LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンドを通じて、主として米ドル建ての「成長国ブルーチップ社債」に投資します。?「成長国ブルーチップ社債」とは、新興国の企業のうち、海外市場で資金調達が可能な企業が発行する社債をいいます。
?投資対象とする債券の格付に制限は設けません。ただしポートフォリオ全体の平均格付はBBB-/Baa3格以上を維持することを目指します。
2「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドがあります。?「為替ヘッジあり」は、原則として外貨建資産について対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
?「為替ヘッジなし」は、原則として外貨建資産について為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額と分配金は円と米ドルとの為替変動の影響を受けます。
3 平成25年1月以降の毎決算時(毎月5日、休業日の場合は翌営業日)に収益分配を行います。?収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
4 運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットが行います。

分配金履歴

2017/10/0525 円
2017/09/0525 円
2017/08/0725 円
2017/07/0525 円
2017/06/0525 円
2017/05/0825 円
2017/04/0525 円
2017/03/0625 円
2017/02/0625 円
2017/01/0525 円
2016/12/0525 円
2016/11/0725 円
2016/10/0525 円
2016/09/0525 円
2016/08/0525 円
2016/07/0525 円
2016/06/0625 円
2016/05/0625 円
2016/04/0525 円
2016/03/0725 円
2016/02/0525 円
2016/01/0525 円
2015/12/0725 円
2015/11/0525 円
2015/10/0525 円
2015/09/0725 円
2015/08/0525 円
2015/07/0625 円
2015/06/0540 円
2015/05/0740 円
2015/04/0640 円
2015/03/0540 円
2015/02/0540 円
2015/01/0540 円
2014/12/0540 円
2014/11/0540 円
2014/10/0640 円
2014/09/0540 円
2014/08/0540 円
2014/07/0740 円
2014/06/0540 円
2014/05/0740 円
2014/04/0740 円
2014/03/0540 円
2014/02/0540 円
2014/01/0640 円
2013/12/0540 円
2013/11/0540 円
2013/10/0740 円
2013/09/0540 円
2013/08/0540 円
2013/07/0540 円
2013/06/0525 円
2013/05/0725 円
2013/04/0525 円
2013/03/0525 円
2013/02/0525 円
2013/01/0725 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook