投信銘柄詳細 - LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,474 円(-10.29 %)
純資産 50,492 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,081 38 円(0.42 %)
前月設定価格 前々月比
321 百万円 13 円(4 %)
前月解約額 前々月比
2,032 百万円 982 円(94 %)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)の特色

 米国の金融商品取引所に上場している高配当株などに投資する。運用はファミリーファンド方式で行う。
 販売会社は三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券、水戸証券、岡三にいがた証券、千葉銀行、髙木証券、ひろぎんウツミ屋証券、ふくおか証券、京葉銀行、中銀証券、武蔵野銀行、新潟証券、東京スター銀行、新生銀行、イオン銀行,大垣共立銀行,みなと銀行,東北銀行,ソニー銀行,北海道銀行,山陰合同銀行、SMBC日興証券、静銀ティーエム証券、百五証券、西日本シティ銀行、東和銀行、百五銀行、長崎銀行、西日本シテTT証券、テラ・クレア証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/09/2070 円
2017/08/2170 円
2017/07/2070 円
2017/06/2070 円
2017/05/2270 円
2017/04/2070 円
2017/03/2170 円
2017/02/2070 円
2017/01/2070 円
2016/12/2070 円
2016/11/2170 円
2016/10/2070 円
2016/09/2070 円
2016/08/2270 円
2016/07/20120 円
2016/06/20120 円
2016/05/20120 円
2016/04/20120 円
2016/03/22120 円
2016/02/22120 円
2016/01/20120 円
2015/12/21120 円
2015/11/20120 円
2015/10/20120 円
2015/09/24120 円
2015/08/20120 円
2015/07/21120 円
2015/06/22120 円
2015/05/20120 円
2015/04/20120 円
2015/03/20120 円
2015/02/20120 円
2015/01/20120 円
2014/12/22120 円
2014/11/2070 円
2014/10/2070 円
2014/09/2270 円
2014/08/2070 円
2014/07/2270 円
2014/06/2050 円
2014/05/2050 円
2014/04/2150 円
2014/03/2050 円
2014/02/2050 円
2014/01/2050 円
2013/12/2050 円
2013/11/2050 円
2013/10/2150 円
2013/09/2050 円
2013/08/2050 円
2013/07/2250 円
2013/06/2050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.92 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.88 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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