投信銘柄詳細 - LM・ニュージーランド債券ファンド(年2

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2

最大下落率
(過去6ヶ月)
756 円(-6.85 %)
純資産 2,565 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,927 29 円(0.27 %)
前月設定価格 前々月比
20 百万円 19 円(1,900 %)
前月解約額 前々月比
51 百万円 10 円(24 %)

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2の特色

 LM・ニュージーランド債券マザーファンドを通じて、主にニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等を中心に投資を行う。取得時について、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。原則、外貨建資産の為替ヘッジはあり。運用はファミリーファンド方式で行う。
 販売会社は三菱UFJメリルリンチPB証券、千葉銀行、新生銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.68 %
証券 0.68 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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