投信銘柄詳細 - 世界金融ハイブリッド証券ファンド2014

世界金融ハイブリッド証券ファンド2014

最大下落率
(過去6ヶ月)
248 円(-0.24 %)
純資産 2,168 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,107 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
33 百万円 25 円(313 %)

世界金融ハイブリッド証券ファンド2014の特色

「世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)」は世界のG-SIFIsに指定された大手金融機関が発行するハイブリッド証券を中心に投資する。
外貨建て資産については対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
決算は年2回、6月25日、12月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2017年12月25日まで。

分配金履歴

2015/12/2570 円
2015/06/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.30 %

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