みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通して、国内の小型株に分散投資することにより、積極的に収益の獲得を目指します。
2. 小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ（企業分析）により成長企業を発掘し、バリュエーション分析（割高、割安分析）で銘柄の割安度を総合判断して投資することで、中長期的なキャピタルゲイン（値上がり益）の獲得を目指します。
3. ＲＵＳＳＥＬＬ／ＮＯＭＵＲＡ Ｓｍａｌｌ Ｃａｐ Ｇｒｏｗｔｈ インデックス（配当込み）をベンチマークとし、中長期において、ベンチマークを上回ることを目標とします。
4. ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
5. マザーファンドの銘柄選択にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2004/09/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型グロース（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型グロース（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.20%
（726位） |
10.77%
（792位） |
18.00%
（771位） |
6.09%
（656位） |
9.01%
（639位） |
10.06%
（249位） |
|
標準偏差
|
4.66
（202位） |
12.36
（138位） |
12.36
（286位） |
12.99
（250位） |
16.49
（304位） |
15.56
（151位） |
|
シャープレシオ
|
2.40
（620位） |
0.87
（719位） |
1.46
（709位） |
0.47
（616位） |
0.55
（600位） |
0.65
（223位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 319円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 306円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7688億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| りそな日本中小型株式ファンド（ニホンノミライ） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ | 18.55% |
15,273
(04/23)
|
14,375 |
| ニッポン中小型株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 32.00% |
21,989
(04/23)
|
34,810 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,555
(04/23)
|
564,529 |
| 日本新興株オープン | 日 興 | ★ ★ ★ | 22.23% |
31,923
(04/23)
|
12,566 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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