投信銘柄詳細 - アムンディ・りそな グローバル・ブランド・ファンド

アムンディ・りそな グローバル・ブランド・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
696 円(-4.06 %)
純資産 2,066 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,831 132 円(1.23 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
65 百万円 32 円(97 %)

アムンディ・りそな グローバル・ブランド・ファンドの特色

ファンドの目的・特色
マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のブランド企業の株式に投資します。
マザーファンドにおいては、個別銘柄選択を重視した運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

2015/11/16300 円
2015/05/15900 円
2014/11/171,200 円
2014/05/15400 円
2013/11/15600 円
2013/05/152,000 円
2007/05/151,396 円
2006/11/151,145 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.86 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.92 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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