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アムンディ・ジャパン

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

基準価額03/28
28,533
217(+0.77%)

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 20.17%(846位)
純資産額 705億7300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.232%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目標として運用を行います。

2. 世界各国(先進国のほかにエマージング地域にも投資することがあります。)の株式を対象に、一時的に投資家から選好されなくなった国、セクターおよび企業に特に注目し、著しく割安に取引されていると思われる優良企業をピックアップします。

3. PER、PBR等の伝統的なバリュエーション分析に加えて、フリーキャッシュフロー等の分析を行い、企業の本源的価値を算出します。その本源的価値に比べて、株価が著しく割安になっている銘柄を組入候補銘柄とします。

4. 株式への投資に加えて、リスク・コントロールを主目的として金、社債、転換社債等の株式以外の資産にも分散投資を行い、ポートフォリオを構築します。

5. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。主に投資する外国投資信託において、ドルベースでのパフォーマンスを向上させるために、ドル以外の他通貨売り/ドル買いの為替取引(ドルベースでの為替ヘッジ)を行うことがあります。

6. 主に投資する外国投資信託の運用は、ファースト・イーグル・インベストメンツが行います。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2009/09/11
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.21%
(1155位)
6.88%
(1070位)
20.17%
(846位)
16.62%
(462位)
12.18%
(491位)
8.40%
(187位)
標準偏差
7.17
(645位)
9.53
(105位)
9.04
(56位)
10.67
(28位)
13.18
(17位)
12.84
(18位)
シャープレシオ
1.01
(960位)
0.72
(660位)
2.23
(502位)
1.56
(71位)
0.93
(255位)
0.66
(110位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 156円
信託報酬 154円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 2.11%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 7106億円
設立 1998年11月

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