投信銘柄詳細 - 世界金融ハイブリッド証券ファンド2014

世界金融ハイブリッド証券ファンド2014

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 2,430 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,931 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 -18 円(-49 %)

世界金融ハイブリッド証券ファンド2014の特色

 世界の大手金融機関が発行するハイブリッド証券(優先証券および劣後債)を投資対象とし、インカムゲインの確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行う。G-SIFIs(ジーシフィーズ)に指定された金融機関(銀行および保険会社を含む)が発行するハイブリッド証券を中心に投資する。
 ※G-SIFIsに指定されていない金融機関が発行するハイブリッド証券に投資することもある。その場合、発行体の格付は取得時においてシングルA格相当以上とする。原則、為替ヘッジはあり。
 販売会社は近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2016/03/2550 円
2015/09/2575 円
2015/03/25100 円
2014/09/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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