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アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(ロイヤルギフト)

基準価額04/18
22,098
-80(-0.36%)

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(ロイヤルギフト)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 28.10%(815位)
純資産額 56億6700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.858%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 主として米ドル建の会社型投資信託「ファースト・イーグルAIF」(ルクセンブルク籍)と円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」に投資します。

3. 世界各国(エマージング地域にも投資することがあります)の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析します。

4. 株式への投資に加えて、リスク・コントロールを主目的として金、社債、転換社債等の株式以外の資産にも分散投資を行い、ポートフォリオを構築します。

5. 原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/07/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.69%
(716位)
14.67%
(1025位)
28.10%
(815位)
15.92%
(478位)
12.90%
(491位)
-
(-位)
標準偏差
4.27
(441位)
9.32
(99位)
9.27
(68位)
10.77
(40位)
13.34
(20位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.97
(543位)
1.57
(490位)
3.03
(408位)
1.48
(101位)
0.97
(261位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(ロイヤルギフト)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 86円
信託報酬 83円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 7688億円
設立 1998年11月

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