投信銘柄詳細 - アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トルコリラコース)

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トルコリラコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,086 円(-12.83 %)
純資産 101,599 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,252 7 円(0.16 %)
前月設定価格 前々月比
2,477 百万円 414 円(20 %)
前月解約額 前々月比
1,729 百万円 -143 円(-8 %)

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トルコリラコース)の特色

ファンドの目的
各ファンド(6つのコースを総称して「各ファンド」といいます)は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
各ファンドは、欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」と、円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
欧州のハイイールド債の運用は、アムンディが行います。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる6つのコースから構成されています。
トルコリラコースは金利差から生じる為替取引によるプレミアムの獲得を目的として為替取引を行います。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2017/06/0860 円
2017/05/0860 円
2017/04/1060 円
2017/03/0860 円
2017/02/0860 円
2017/01/1060 円
2016/12/0860 円
2016/11/0860 円
2016/10/1160 円
2016/09/0860 円
2016/08/08100 円
2016/07/08100 円
2016/06/08100 円
2016/05/09100 円
2016/04/08100 円
2016/03/08100 円
2016/02/08100 円
2016/01/08150 円
2015/12/08150 円
2015/11/09150 円
2015/10/08150 円
2015/09/08200 円
2015/08/10200 円
2015/07/08200 円
2015/06/08200 円
2015/05/08200 円
2015/04/08200 円
2015/03/09200 円
2015/02/09250 円
2015/01/08250 円
2014/12/08250 円
2014/11/10250 円
2014/10/08250 円
2014/09/08250 円
2014/08/08250 円
2014/07/08250 円
2014/06/09250 円
2014/05/08250 円
2014/04/08250 円
2014/03/10250 円
2014/02/10250 円
2014/01/08250 円
2013/12/09250 円
2013/11/08250 円
2013/10/08250 円
2013/09/09250 円
2013/08/08250 円
2013/07/08250 円
2013/06/10250 円
2013/05/08250 円
2013/04/08140 円
2013/03/08140 円
2013/02/08140 円
2013/01/08140 円
2012/12/10140 円
2012/11/08140 円
2012/10/09140 円
2012/09/10140 円
2012/08/08140 円
2012/07/09140 円
2012/06/08140 円
2012/05/08140 円
2012/04/09140 円
2012/03/08140 円
2012/02/08120 円
2012/01/10120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.09 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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