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アムンディ・ジャパン

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーションBコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)

基準価額04/16
16,823
13(+0.08%)

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーションBコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.64%(640位)
純資産額 9億5700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.0175%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式、債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 米国の運用会社ファーストイーグル インベストメントマネジメント社が運用する「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド」(ルクセンブルグ籍・米ドル建て)を主要投資対象とし、「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」にも投資します。

3. 世界各国の株式および債券を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析します。

4. 分析の結果、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築します。

5. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2015/03/06
信託期間 2025/06/05
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.86%
(458位)
8.65%
(913位)
18.64%
(640位)
12.99%
(108位)
10.32%
(150位)
-
(-位)
標準偏差
3.68
(733位)
8.15
(537位)
7.93
(560位)
8.86
(493位)
11.00
(477位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.14
(621位)
1.06
(690位)
2.35
(470位)
1.47
(23位)
0.94
(188位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーションBコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 84円
信託報酬 79円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 7688億円
設立 1998年11月

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