投信銘柄詳細 - アムンディ・りそな米ハイ 南アランド

アムンディ・りそな米ハイ 南アランド

最大下落率
(過去6ヶ月)
501 円(-10.59 %)
純資産 117 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,618 11 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
8 百万円 5 円(167 %)

アムンディ・りそな米ハイ 南アランドの特色

ファンドの目的
各ファンド(5つのコースを総称して「各ファンド」といいます)は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
各ファンドは、米ドル建のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる5つのコースから構成されています。
豪ドルコース、ブラジルレアルコース、中国元コースおよび南アフリカランドコースでは、米ドル売り/取引対象通貨買いの為替取引を行います。
円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、米ドル売り/円買いの為替取引(対円での「為替ヘッジ」といいます)を行います。
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

分配金履歴

2017/06/0835 円
2017/05/0835 円
2017/04/1035 円
2017/03/0835 円
2017/02/0835 円
2017/01/1035 円
2016/12/0835 円
2016/11/0835 円
2016/10/1135 円
2016/09/0835 円
2016/08/0835 円
2016/07/0835 円
2016/06/0835 円
2016/05/0935 円
2016/04/0835 円
2016/03/0835 円
2016/02/0835 円
2016/01/0845 円
2015/12/0845 円
2015/11/0945 円
2015/10/0845 円
2015/09/08100 円
2015/08/10100 円
2015/07/08100 円
2015/06/08100 円
2015/05/08100 円
2015/04/08100 円
2015/03/09100 円
2015/02/09110 円
2015/01/08110 円
2014/12/08110 円
2014/11/10110 円
2014/10/08110 円
2014/09/08110 円
2014/08/08110 円
2014/07/08110 円
2014/06/09110 円
2014/05/08110 円
2014/04/08110 円
2014/03/10110 円
2014/02/10110 円
2014/01/08110 円
2013/12/09110 円
2013/11/08110 円
2013/10/08110 円
2013/09/09110 円
2013/08/08110 円
2013/07/08110 円
2013/06/10110 円
2013/05/08110 円
2013/04/08110 円
2013/03/08110 円
2013/02/08110 円
2013/01/08110 円
2012/12/10110 円
2012/11/08110 円
2012/10/09110 円
2012/09/10110 円
2012/08/08110 円
2012/07/09110 円
2012/06/08110 円
2012/05/08110 円
2012/04/09110 円
2012/03/08110 円
2012/02/08110 円
2012/01/10110 円
2011/12/08110 円
2011/11/08110 円
2011/10/11110 円
2011/09/08110 円
2011/08/08110 円
2011/07/08110 円
2011/06/08110 円
2011/05/09110 円
2011/04/08110 円
2011/03/08110 円
2011/02/08110 円
2011/01/11110 円
2010/12/08110 円
2010/11/08110 円
2010/10/08110 円
2010/09/08110 円
2010/08/09110 円
2010/07/08110 円
2010/06/08110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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