投信銘柄詳細 - アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
648 円(-9.69 %)
純資産 370 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,672 -21 円(-0.37 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 -11 円(-38 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -2 円(-40 %)

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(ブラジルレアルコースの特色

ファンドの目的
各ファンドは、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
各ファンドは、新興国の債券を実質的な主要投資対象とします。
新興国の債券の運用は、TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー(以下、「TCW」といいます)が行います。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる5つのコースから構成されています。
ブラジルレアルコーは、米ドル売り/取引対象通貨買いの為替取引を行います。
円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、主に米ドル売り/円買いの為替取引(対円での「為替ヘッジ」といいます)を行います。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。

分配金履歴

2017/10/1040 円
2017/09/0840 円
2017/08/0840 円
2017/07/1040 円
2017/06/0840 円
2017/05/0840 円
2017/04/1040 円
2017/03/0840 円
2017/02/0840 円
2017/01/1040 円
2016/12/0840 円
2016/11/0840 円
2016/10/1140 円
2016/09/0840 円
2016/08/0840 円
2016/07/0840 円
2016/06/0840 円
2016/05/0940 円
2016/04/0840 円
2016/03/0840 円
2016/02/0870 円
2016/01/0870 円
2015/12/0870 円
2015/11/0970 円
2015/10/0870 円
2015/09/0870 円
2015/08/10120 円
2015/07/08120 円
2015/06/08120 円
2015/05/08120 円
2015/04/08120 円
2015/03/09120 円
2015/02/09120 円
2015/01/08180 円
2014/12/08180 円
2014/11/10180 円
2014/10/08180 円
2014/09/08180 円
2014/08/08180 円
2014/07/08180 円
2014/06/09180 円
2014/05/08180 円
2014/04/08180 円
2014/03/10180 円
2014/02/10180 円
2014/01/08180 円
2013/12/09180 円
2013/11/08180 円
2013/10/08180 円
2013/09/09180 円
2013/08/08180 円
2013/07/08180 円
2013/06/10180 円
2013/05/08180 円
2013/04/08150 円
2013/03/08150 円
2013/02/08150 円
2013/01/08150 円
2012/12/10150 円
2012/11/08150 円
2012/10/09150 円
2012/09/10150 円
2012/08/08150 円
2012/07/09150 円
2012/06/08150 円
2012/05/08150 円
2012/04/09150 円
2012/03/08150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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