投信銘柄詳細 - アムンディ デュアル・バリュー・アロケー

アムンディ デュアル・バリュー・アロケー

最大下落率
(過去6ヶ月)
515 円(-4.86 %)
純資産 2,797 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,039 32 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -2 円(-67 %)
前月解約額 前々月比
116 百万円 31 円(36 %)

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーの特色

「デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」は世界各国の株式、債券などへ実質的に投資し、インカムゲインの確保と資産の中長期的な成長を目指す。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、バリュエーション分析のほかフリーキャッシュフローなどさまざまな分析を加え、財務内容を徹底的に分析、著しく割安で魅力的と判断した銘柄でポートフォリオを構築する。特定の指数にとらわれない運用を行うためベンチマークは設定しない。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を行い、地理的分散、時価総額、業種や格付などに制約を受けることなく投資する。ファンド・オブ・ファンズ方式により、米国の独立系運用会社ファースト イーグル インベストメント マネジメントが運用を行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年6月5日まで。

分配金履歴

2015/08/0525 円
2015/07/0625 円
2015/06/0525 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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