投信銘柄詳細 - アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
439 円(-1.79 %)
純資産 5,707 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,066 9 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
46 百万円 -15 円(-25 %)
前月解約額 前々月比
154 百万円 -66 円(-30 %)

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンドの特色

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分配金履歴

2017/06/1910 円
2017/05/1810 円
2017/04/1810 円
2017/03/2110 円
2017/02/2010 円
2017/01/1810 円
2016/12/1910 円
2016/11/1810 円
2016/10/1810 円
2016/09/2010 円
2016/08/1810 円
2016/07/1910 円
2016/06/2010 円
2016/05/1810 円
2016/04/1810 円
2016/03/1810 円
2016/02/1810 円
2016/01/1830 円
2015/12/1830 円
2015/11/1830 円
2015/10/1930 円
2015/09/1830 円
2015/08/1830 円
2015/07/2130 円
2015/06/1830 円
2015/05/1830 円
2015/04/2030 円
2015/03/1830 円
2015/02/1830 円
2015/01/1930 円
2014/12/1830 円
2014/11/1830 円
2014/10/2030 円
2014/09/1830 円
2014/08/1830 円
2014/07/1840 円
2014/06/1840 円
2014/05/1940 円
2014/04/1840 円
2014/03/1840 円
2014/02/1840 円
2014/01/2040 円
2013/12/1840 円
2013/11/1840 円
2013/10/1840 円
2013/09/1840 円
2013/08/1940 円
2013/07/1840 円
2013/06/1840 円
2013/05/2040 円
2013/04/1840 円
2013/03/1840 円
2013/02/1840 円
2013/01/1840 円
2012/12/1840 円
2012/11/1940 円
2012/10/1840 円
2012/09/1840 円
2012/08/2040 円
2012/07/18700 円
2012/06/1840 円
2012/05/1840 円
2012/04/1840 円
2012/03/1940 円
2012/02/2025 円
2012/01/1825 円
2011/12/1925 円
2011/11/1825 円
2011/10/1820 円
2011/09/2020 円
2011/08/1820 円
2011/07/1920 円
2011/06/2020 円
2011/05/1818 円
2011/04/1818 円
2011/03/1818 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.70 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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