投信銘柄詳細 - アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
544 円(-2.00 %)
純資産 432 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,836 2 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 -14 円(-67 %)

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(円コース)の特色

 新興国の債券を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行う。新興国の債券を主要投資対象とする円建の外国籍の投資信託である「TCWファンズ‐TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド」と、円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。為替ヘッジを行う。

分配金履歴

2017/06/0840 円
2017/05/0840 円
2017/04/1040 円
2017/03/0840 円
2017/02/0840 円
2017/01/1040 円
2016/12/0840 円
2016/11/0840 円
2016/10/1140 円
2016/09/0840 円
2016/08/0840 円
2016/07/0840 円
2016/06/0840 円
2016/05/0940 円
2016/04/0840 円
2016/03/0840 円
2016/02/0840 円
2016/01/0840 円
2015/12/0840 円
2015/11/0940 円
2015/10/0840 円
2015/09/0860 円
2015/08/1060 円
2015/07/0860 円
2015/06/0860 円
2015/05/0860 円
2015/04/0860 円
2015/03/0960 円
2015/02/0960 円
2015/01/08100 円
2014/12/08100 円
2014/11/10100 円
2014/10/08100 円
2014/09/08100 円
2014/08/08100 円
2014/07/08100 円
2014/06/09100 円
2014/05/08100 円
2014/04/08100 円
2014/03/10100 円
2014/02/10140 円
2014/01/08140 円
2013/12/09140 円
2013/11/08140 円
2013/10/08140 円
2013/09/09140 円
2013/08/08140 円
2013/07/08140 円
2013/06/10140 円
2013/05/08140 円
2013/04/08140 円
2013/03/08140 円
2013/02/08140 円
2013/01/08140 円
2012/12/10100 円
2012/11/08100 円
2012/10/09100 円
2012/09/1050 円
2012/08/0850 円
2012/07/0950 円
2012/06/0850 円
2012/05/0850 円
2012/04/0950 円
2012/03/0850 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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