投信銘柄詳細 - アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
944 円(-4.80 %)
純資産 21 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
14,205 -21 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -19 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンの特色

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」は欧州のハイイールド債に投資し、ユーロ売り資源国通貨(ブラジルレアル・豪ドル・南アフリカランド)買いの為替取引を行うことで為替差益の獲得を目指す。

対円の為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、4月・10月の各8日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年4月8日まで。

分配金履歴

2017/10/1010 円
2017/04/1010 円
2016/10/1110 円
2016/04/0810 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.09 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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