投信銘柄詳細 - アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラ

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラ

最大下落率
(過去6ヶ月)
864 円(-4.29 %)
純資産 141 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
8,967 7 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
96 百万円 85 円(773 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -2 円(-67 %)

アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラの特色

 アムンディ・欧州CB(転換社債)ファンド(トルコリラコース)は、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。運用は、アムンディが行う。
 販売会社は野村証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/07/1810 円
2017/01/1810 円
2016/07/1910 円
2016/01/1810 円
2015/07/2110 円
2015/01/1910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.09 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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