投信銘柄詳細 - 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
532 円(-5.23 %)
純資産 3,202 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
7,752 22 円(0.28 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)
前月解約額 前々月比
49 百万円 -11 円(-18 %)

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の特色

 日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資する。分散投資によるリスク低減効果や、安定的なインカムゲインの確保が期待できる。日本を除く世界の高格付高金利公社債70%、日本を除く先進国の好配当利回り株式30%を基本組入比率として運用する。ファミリーファンド方式で運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
 販売会社はジャパンネット銀行、三井住友信託銀行、SBI証券、カブドットコム証券、立花証券、マネックス証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2017/05/1940 円
2017/03/2140 円
2017/01/1940 円
2016/11/2140 円
2016/09/2040 円
2016/07/1940 円
2016/05/1940 円
2016/03/2240 円
2016/01/1940 円
2015/11/1940 円
2015/09/2440 円
2015/07/2140 円
2015/05/1940 円
2015/03/1940 円
2015/01/1940 円
2014/11/1940 円
2014/09/1940 円
2014/07/2240 円
2014/05/1940 円
2014/03/1940 円
2014/01/2040 円
2013/11/1940 円
2013/09/1940 円
2013/07/1940 円
2013/05/2040 円
2013/03/1940 円
2013/01/2140 円
2012/11/1940 円
2012/09/1940 円
2012/07/1940 円
2012/05/2140 円
2012/03/1940 円
2012/01/1940 円
2011/11/2140 円
2011/09/2035 円
2011/07/1935 円
2011/05/1935 円
2011/03/2235 円
2011/01/1935 円
2010/11/1935 円
2010/09/2135 円
2010/07/2035 円
2010/05/1950 円
2010/03/1950 円
2010/01/1960 円
2009/11/1960 円
2009/09/2460 円
2009/07/2160 円
2009/05/1980 円
2009/03/1980 円
2009/01/1980 円
2008/11/1980 円
2008/09/1980 円
2008/07/2280 円
2008/05/1980 円
2008/03/1980 円
2008/01/2180 円
2007/11/1980 円
2007/09/1980 円
2007/07/19600 円
2007/05/2180 円
2007/03/1980 円
2007/01/19500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.57 %
証券 0.65 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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