投信銘柄詳細 - 世界好配当株オープン(毎月決算型)

世界好配当株オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
657 円(-5.61 %)
純資産 3,414 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,780 -49 円(-0.63 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 1 円(50 %)
前月解約額 前々月比
109 百万円 83 円(319 %)

世界好配当株オープン(毎月決算型)の特色

 日本を除く世界の好配当利回り株式等に分散投資する。北米20%、欧州35%、アジア・オセアニア35%、新興国10%を基本組入比率として運用する。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
 販売会社は三井住友信託銀行、SBI証券、カブドットコム証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2017/06/0520 円
2017/05/0820 円
2017/04/0520 円
2017/03/0620 円
2017/02/0620 円
2017/01/0520 円
2016/12/0520 円
2016/11/0720 円
2016/10/0520 円
2016/09/0520 円
2016/08/0520 円
2016/07/0520 円
2016/06/0620 円
2016/05/0620 円
2016/04/0520 円
2016/03/0720 円
2016/02/0520 円
2016/01/0520 円
2015/12/0720 円
2015/11/0520 円
2015/10/0520 円
2015/09/0720 円
2015/08/0520 円
2015/07/0620 円
2015/06/0520 円
2015/05/0720 円
2015/04/0620 円
2015/03/0520 円
2015/02/0520 円
2015/01/0520 円
2014/12/0520 円
2014/11/0520 円
2014/10/0620 円
2014/09/0520 円
2014/08/0520 円
2014/07/0720 円
2014/06/0520 円
2014/05/0720 円
2014/04/0720 円
2014/03/0520 円
2014/02/0520 円
2014/01/0620 円
2013/12/0520 円
2013/11/0520 円
2013/10/0720 円
2013/09/0520 円
2013/08/0520 円
2013/07/0520 円
2013/06/0520 円
2013/05/0720 円
2013/04/0520 円
2013/03/0520 円
2013/02/0520 円
2013/01/0720 円
2012/12/0520 円
2012/11/0520 円
2012/10/0520 円
2012/09/0520 円
2012/08/0620 円
2012/07/0520 円
2012/06/0520 円
2012/05/0720 円
2012/04/0520 円
2012/03/0520 円
2012/02/0630 円
2012/01/0530 円
2011/12/0530 円
2011/11/0730 円
2011/10/0530 円
2011/09/0530 円
2011/08/0530 円
2011/07/0530 円
2011/06/0630 円
2011/05/0630 円
2011/04/0530 円
2011/03/0730 円
2011/02/0730 円
2011/01/0530 円
2010/12/0630 円
2010/11/0530 円
2010/10/0530 円
2010/09/0630 円
2010/08/0530 円
2010/07/0530 円
2010/06/0730 円
2010/05/0630 円
2010/04/0530 円
2010/03/1030 円
2010/02/1030 円
2010/01/0630 円
2009/12/0730 円
2009/11/1030 円
2009/10/0530 円
2009/09/0730 円
2009/08/0530 円
2009/07/0630 円
2009/06/0530 円
2009/05/0730 円
2009/04/0630 円
2009/03/0530 円
2009/02/0530 円
2009/01/0530 円
2008/12/0530 円
2008/11/0530 円
2008/10/0630 円
2008/09/0530 円
2008/08/0530 円
2008/07/0730 円
2008/06/0530 円
2008/05/0730 円
2008/04/0730 円
2008/03/0530 円
2008/02/0530 円
2008/01/0730 円
2007/12/0530 円
2007/11/0530 円
2007/10/0530 円
2007/09/0530 円
2007/08/0630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.19 %
証券 0.56 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.79 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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