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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
2. 中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行います。企業評価の際には企業のビジネスモデル(利益を生み出す仕組み)を見極めたうえで、その成長性、持続性などを判断します。
3. 中小型株式の分類は時価総額等を勘案して行います。相対的に時価総額の大きな銘柄に投資することもあります。
4. 株式への実質投資比率は、原則として高位(80%以上)を保ちます。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引下げるよう努めます。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2009/01/14 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA小型 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.49%
|
5.73%
|
11.96%
|
0.88%
|
7.14%
|
9.75%
|
標準偏差
|
6.86
|
15.98
|
14.18
|
15.81
|
18.52
|
17.86
|
シャープレシオ
|
0.95
|
0.36
|
0.85
|
0.06
|
0.39
|
0.55
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 711円 |
---|---|
信託報酬 | 652円 |
売買委託手数料 | 56円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆5413億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
中小型株式オープン(投資満々) | 三井住友トラスト | ★ ★ | 11.28% |
21,443
(04/22)
|
13,603 |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ | 7.31% |
93,434
(04/22)
|
11,325 |
SMBCファンドラップ・日本中小型株 | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 23.82% |
23,901
(04/22)
|
35,558 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ | 17.45% |
16,634
(04/22)
|
40,396 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,410円
-136円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,617円
-237円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,430円
+33円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
48,842円
-1,893円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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