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三井住友トラスト・アセットマネジメント

オーストラリア公社債ファンド(オージーボンド)

基準価額03/27
3,758
-2(-0.05%)

オーストラリア公社債ファンド(オージーボンド)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 9.79%(735位)
純資産額 606億2400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.034%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBBマイナス/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。

3. デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

5. フランクリン・テンプルトン・グループのウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドが運用指図を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/05/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.73%
(737位)
5.26%
(542位)
9.79%
(735位)
2.86%
(650位)
3.47%
(611位)
2.02%
(413位)
標準偏差
3.73
(354位)
9.42
(797位)
7.66
(480位)
9.35
(620位)
9.70
(465位)
9.13
(296位)
シャープレシオ
0.73
(449位)
0.56
(572位)
1.28
(533位)
0.31
(503位)
0.36
(450位)
0.22
(389位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オーストラリア公社債ファンド(オージーボンド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 18円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2713億円
設立 1986年11月

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