投信銘柄詳細 - アセアン株式ファンド

アセアン株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
532 円(-3.46 %)
純資産 1,604 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
13,620 85 円(0.63 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 -29 円(-85 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 -37 円(-66 %)

アセアン株式ファンドの特色

 アセアン加盟国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式に投資する。アセアン各国の経済状況、政治情勢等を勘案し、個別企業の収益力や成長性、株価の割安度等に着目して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
 販売会社は三井住友信託銀行、SMBCフレンド証券、SBI証券、マネックス証券、みずほ証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2016/12/15100 円
2016/09/15100 円
2015/03/16100 円
2014/12/15200 円
2014/09/16200 円
2014/06/16100 円
2013/09/1720 円
2013/06/1770 円
2013/03/151,000 円
2012/12/1720 円
2012/09/1860 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.84 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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