投信銘柄詳細 - MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)

MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,001 円(-14.03 %)
純資産 3,089 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,197 63 円(1.03 %)
前月設定価格 前々月比
230 百万円 167 円(265 %)
前月解約額 前々月比
152 百万円 135 円(794 %)

MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)の特色

 主としてMLP関連証券とMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含む)などに投資する。為替ヘッジはあり。主要投資対象ファンドの実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)が行う。販売会社は三井住友信託銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/05/2630 円
2017/04/2630 円
2017/03/2730 円
2017/02/2730 円
2017/01/2630 円
2016/12/2630 円
2016/11/2830 円
2016/10/2630 円
2016/09/2630 円
2016/08/2630 円
2016/07/2630 円
2016/06/2730 円
2016/05/2630 円
2016/04/2630 円
2016/03/2830 円
2016/02/2630 円
2016/01/2630 円
2015/12/2830 円
2015/11/2630 円
2015/10/2630 円
2015/09/2830 円
2015/08/2630 円
2015/07/2730 円
2015/06/2630 円
2015/05/2630 円
2015/04/2730 円
2015/03/2630 円
2015/02/2630 円
2015/01/2630 円
2014/12/2630 円
2014/11/2630 円
2014/10/2730 円
2014/09/2630 円
2014/08/2630 円
2014/07/2830 円
2014/06/2630 円
2014/05/2630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.14 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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