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三井住友トラスト・アセットマネジメント

SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額03/28
15,718
-117(-0.74%)
推計基準価額 次回更新は03/29 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 39.77%(243位)
純資産額 57億7200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の取引所上場企業のうち、CSR(企業の社会的責任)を積極的に果たす企業に投資を行います。

2. 企業の社会的責任への取組みは、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価し、この4つの評価軸をもとに組入候補銘柄群を定めます。

3. 組入候補銘柄群の中から、中長期的に株価の上昇が見込める銘柄に投資し、ポートフォリオを構築します。

4. 中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指します。

5. マザーファンドの運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2003/12/26
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.39%
(242位)
16.04%
(298位)
39.77%
(243位)
11.62%
(518位)
11.49%
(521位)
8.39%
(321位)
標準偏差
12.52
(394位)
16.44
(367位)
12.93
(321位)
13.53
(271位)
15.07
(198位)
15.42
(139位)
シャープレシオ
1.15
(382位)
0.98
(499位)
3.08
(323位)
0.86
(427位)
0.76
(463位)
0.55
(287位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 234円
信託報酬 218円
売買委託手数料 15円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 1.78%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2713億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月20日
    こうしたファンドを通じて、社会貢献になるのなら、多少コストが割高でも納得して購入できます。 しかし、単なる社会貢献ではなく、自分の資産運用とも両立したいので、当然値上がりすること、分配金がきちんと出ることは期待しています。
    参考になった 2

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