投信銘柄詳細 - インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
688 円(-4.04 %)
純資産 3,463 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,150 6 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
116 百万円 84 円(263 %)
前月解約額 前々月比
119 百万円 68 円(133 %)

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の特色

 インドネシア・ルピア建てのインドネシアの国債等(ソブリン債券)を主要投資対象とする。投資対象銘柄は金利水準、流動性、発行体の信用力等を勘案し選定する。毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
 販売会社はイオン銀行、東邦銀行、三井住友信託銀行、八千代銀行、SBI証券、マネックス証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2017/06/1555 円
2017/05/1555 円
2017/04/1755 円
2017/03/1555 円
2017/02/1555 円
2017/01/1655 円
2016/12/1555 円
2016/11/1555 円
2016/10/1755 円
2016/09/1555 円
2016/08/1555 円
2016/07/1555 円
2016/06/1555 円
2016/05/1655 円
2016/04/1555 円
2016/03/1555 円
2016/02/1555 円
2016/01/1580 円
2015/12/1580 円
2015/11/1680 円
2015/10/1580 円
2015/09/1580 円
2015/08/1780 円
2015/07/1580 円
2015/06/1580 円
2015/05/1580 円
2015/04/1580 円
2015/03/1680 円
2015/02/1680 円
2015/01/1580 円
2014/12/1580 円
2014/11/1780 円
2014/10/1580 円
2014/09/1680 円
2014/08/1580 円
2014/07/1580 円
2014/06/1680 円
2014/05/1580 円
2014/04/1580 円
2014/03/1780 円
2014/02/1780 円
2014/01/1580 円
2013/12/1680 円
2013/11/1580 円
2013/10/1580 円
2013/09/1780 円
2013/08/1580 円
2013/07/1680 円
2013/06/1780 円
2013/05/1580 円
2013/04/1570 円
2013/03/1570 円
2013/02/1570 円
2013/01/1570 円
2012/12/1770 円
2012/11/1570 円
2012/10/1570 円
2012/09/1870 円
2012/08/1570 円
2012/07/1770 円
2012/06/1570 円
2012/05/1570 円
2012/04/1670 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.78 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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